613 - Receitas e Despesas Operacionais  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Total Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Receitas Operacionais - - - - - - - - - - - Repasse Contrato de Gestão/Convênio/Termo Aditamento do Exercício 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 135.200.000,00 Repasse Termo Aditamento - Custeio 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Repasse Termo Aditamento - Investimento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Repasses (1) 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 13.520.000,00 135.200.000,00 SUS / AIH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SUS / Ambulatório 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total - Faturamento (2) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Receitas Financeiras 30.770,12 27.018,69 26.744,07 22.949,48 28.425,36 26.143,89 26.835,98 28.757,23 25.241,99 24.872,50 267.759,31 Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Reciclagem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Contrapartida de Ensino (Estágios / Residência Médica) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas Acessórias 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Doações - Recursos Financeiros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Demais Receitas 700,71 527,16 4.217,65 11.742,08 321,4 8.816,12 570,19 16.458,16 1.004,94 17.452,01 61.810,42 Fonte Suplementar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Estornos / Reembolso de Despesas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Outras Receitas 700,71 527,16 4.217,65 11.742,08 321,4 8.816,12 570,19 16.458,16 1.004,94 17.452,01 61.810,42 Total - Financeiras, Acessórias, Doações e Demais (3) 31.470,83 27.545,85 30.961,72 34.691,56 28.746,76 34.960,01 27.406,17 45.215,39 26.246,93 42.324,51 329.569,73 TOTAL DAS RECEITAS (1 + 2 + 3) 13.551.470,83 13.547.545,85 13.550.961,72 13.554.691,56 13.548.746,76 13.554.960,01 13.547.406,17 13.565.215,39 13.546.246,93 13.562.324,51 135.529.569,73 Despesas Operacionais - - - - - - - - - - - Pessoal 8.889.171,55 9.185.246,77 8.960.628,48 9.465.252,96 9.447.231,56 9.373.270,29 9.165.423,72 9.281.710,34 9.515.293,07 9.413.706,74 92.696.935,48 Ordenados 6.388.942,67 6.755.099,75 6.477.184,16 6.720.860,88 6.709.284,35 6.743.288,22 6.537.345,49 6.640.948,38 6.877.813,79 6.778.525,98 66.629.293,67 Benefícios 366.558,13 345.121,94 362.358,21 342.850,16 351.672,51 345.790,21 351.233,97 508.642,13 279.027,57 452.850,26 3.706.105,09 Horas Extras 3.666,88 2.698,15 1.436,25 3.348,47 5.002,83 2.676,19 4.063,96 4.010,24 4.006,97 2.603,26 33.513,20 Encargos Sociais 612.296,46 601.939,86 609.539,39 621.620,71 614.911,67 608.062,29 622.126,58 609.027,60 622.105,78 612.034,23 6.133.664,57 Rescisões com Encargos 6.982,52 5.427,13 89,24 657,15 179.169,38 105.768,87 4.231,05 22.404,55 30.802,75 628,4 356.161,04 Outras Despesas com Pessoal 16.874,91 453,24 453,24 2.168,24 20.188,15 5.137,23 3.184,47 461,9 470,6 5.334,00 54.725,98 Provisões com Pessoal 1.493.849,98 1.474.506,70 1.509.567,99 1.773.747,35 1.567.002,67 1.562.547,28 1.643.238,20 1.496.215,54 1.701.065,61 1.561.730,61 15.783.471,93 13º com Encargos 622.390,33 629.343,58 684.980,64 683.201,39 630.990,53 632.900,37 667.242,38 625.860,39 660.700,40 631.724,88 6.469.334,89 Férias com Encargos 871.459,65 845.163,12 824.587,35 1.090.545,96 936.012,14 929.646,91 975.995,82 870.355,15 1.040.365,21 930.005,73 9.314.137,04 Serviços Terceirizados 2.727.661,34 2.718.833,27 2.498.521,02 2.500.423,85 2.591.733,26 2.548.173,15 2.613.273,45 2.679.717,16 2.720.971,29 2.636.197,83 26.235.505,62 Assistenciais 2.431.395,62 2.447.917,32 2.186.892,33 2.193.177,78 2.255.480,71 2.259.894,13 2.292.423,24 2.372.660,87 2.424.713,30 2.273.069,57 23.137.624,87 Pessoa Jurídica 2.154.073,33 2.267.578,84 2.072.536,71 2.087.168,37 2.128.115,74 2.160.225,25 2.213.942,22 2.237.837,56 2.299.102,20 2.150.437,23 21.771.017,45 Pessoa Física 277.322,29 180.338,48 114.355,62 106.009,41 127.364,97 99.668,88 78.481,02 134.823,31 125.611,10 122.632,34 1.366.607,42 Administrativos 296.265,72 270.915,95 311.628,69 307.246,07 336.252,55 288.279,02 320.850,21 307.056,29 296.257,99 363.128,26 3.097.880,75 Materiais 1.713.014,29 1.651.945,14 1.810.347,85 1.750.505,03 2.043.386,66 1.928.263,12 1.838.243,61 1.842.996,73 1.832.940,09 1.691.119,83 18.102.762,35 Materiais e Medicamentos 1.119.085,62 1.104.297,01 1.194.784,91 1.111.240,83 1.393.632,31 1.256.866,49 1.214.320,08 1.187.716,38 1.180.025,01 1.104.609,43 11.866.578,07 Órteses, Próteses e Materiais Especiais 48.400,90 14.688,91 7.337,76 91.375,49 26.946,69 39.174,29 27.495,00 17.990,49 59.981,85 31.013,62 364.405,00 Materiais de Consumo 545.527,77 532.959,22 608.225,18 547.888,71 622.807,66 632.222,34 596.428,53 637.289,86 592.933,23 555.496,78 5.871.779,28 Ações Judiciais 0 503.417,80 1.953,00 9.068,80 4.300,00 40.646,07 328.720,00 79.088,36 122.246,33 9.350,00 1.098.790,36 Trabalhistas 0 19.372,69 0 7.115,80 1.000,00 37.346,07 0 75.788,36 118.901,99 6.050,00 265.574,91 Cíveis 0 484.045,11 1.953,00 1.953,00 3.300,00 3.300,00 328.720,00 3.300,00 3.344,34 3.300,00 833.215,45 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Utilidade Pública 211.093,18 208.958,52 197.478,13 208.352,30 197.109,93 193.122,07 183.789,31 192.856,57 188.587,65 204.938,95 1.986.286,61 Tributárias 2.653,65 2.991,85 3.523,50 2.722,75 2.589,28 2.928,81 3.277,81 2.424,01 1.699,87 1.858,06 26.669,59 Financeiras 2.344,98 1.990,34 2.686,75 1.929,21 2.678,91 2.283,16 2.270,70 2.242,29 1.922,33 1.918,18 22.266,85 Manutenção Predial 56.642,53 12.810,00 13.211,72 45.841,07 34.694,71 57.561,30 46.571,75 70.501,30 51.900,38 13.923,07 403.657,83 Ressarcimento por Rateio 64.399,20 65.573,24 56.516,73 69.040,31 64.789,33 116.429,03 99.288,03 88.860,72 107.678,46 75.587,29 808.162,34 Outras Despesas 32.726,27 15.710,13 15.984,04 15.761,12 15.694,02 30.629,32 15.954,06 7.982,62 8.703,00 6.916,17 166.060,75 Total das Despesas Operacionais (4) 13.699.706,99 14.367.477,06 13.560.851,22 14.068.897,40 14.404.207,66 14.293.306,32 14.296.812,44 14.248.380,10 14.551.942,47 14.055.516,12 141.547.097,78 Investimento - - - - - - - - - - - Equipamentos 38.335,15 589 14.265,80 12.056,06 1.820,00 7.220,00 9.787,00 0 17.997,77 33.296,00 135.366,78 Mobiliário 3.145,13 4.460,00 2.317,88 2.958,94 550 0 2.334,00 9.319,59 0 0 25.085,54 Obras e Instalações 39.944,52 240.850,89 60.034,33 4.150,00 0 0 0 0 0 0 344.979,74 Intangível (Direito e uso) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Total de Despesas com Investimentos (5) 81.424,80 245.899,89 76.618,01 19.165,00 2.370,00 7.220,00 12.121,00 9.319,59 17.997,77 33.296,00 505.432,06 TOTAL DAS DESPESAS (4 + 5) 13.781.131,79 14.613.376,95 13.637.469,23 14.088.062,40 14.406.577,66 14.300.526,32 14.308.933,44 14.257.699,69 14.569.940,24 14.088.812,12 142.052.529,84 RESULTADO (Total das Receitas - Total das Despesas) -229.660,96 -1.065.831,10 -86.507,51 -533.370,84 -857.830,90 -745.566,31 -761.527,27 -692.484,30 -1.023.693,31 -526.487,61 -6.522.960,11  711 - Piso de Enfermagem (Recurso do Ministério da Saúde) - DCO  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Repasse de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Despesa de recursos do Ministério da Saúde 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Saldo do mês (Receitas - Despesas) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  57 - Observações  Mês Janeiro "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 700,71 ( Outras Receitas R$ 6,63 e Atualização Monetária R$ 694,08 ). Outras Despesas R$ 32.726,27 (Associação de Classe R$ 19.222,08; Condução e Ref. R$ 121,80; Outras R$ 105,00; Seguros R$ 13.277,39)" Fevereiro "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 527,16 ( Descontos Obtidos R$ 171,16 e Atualização Montetária R$ 356,00 ) Outras Despesas R$ 15.710,13 (Associação de Classe R$ 2.221,60; Condução e Ref. R$ 60,00; Outras R$ 47,00; Seguros R$ 13.277,40 e Multa Trânsito 104,13)" Março "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 4.217,65 ( Descontos Obtidos R$ 2.853,28; Recuperação de Imposto R$ 885,83 e Atualização Monetária R$ 478,54) Outras Despesas R$ 15.984,04 (Associação de Classe R$ 2.221,60; Condução e Ref. R$ 153,20; Outras R$ 71,50; Seguros R$ 13.277,42 e Multa Trânsito 260,32)" Abril "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 11.742,08 ( Descontos Obtidos R$ 2.259,38; Recuperação de Imposto R$ 9.218,69 e Atualização Monetária R$ 264,01) Outras Despesas R$ 15.761,12 (Associação de Classe R$ 2.221,60; Condução e Ref. R$ 154,00; Outras R$ 108,10; Seguros R$ 13.277,42)" Maio "Demais Receitas (Outras Receitas) R$321,40 (Atualização Monetária R$321,40) Outras Despesas R$15.694,02 (Associação de Classe R$2.221,60;Condução e Ref. R$100,00; Outras R$95,00; Seguros R$13.277,42)" Junho "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 8.816,12 (Atualização Monetária R$ 816,12 Outras Receitas R$ 8.000,00). Outras Despesas R$ 30.629,32 (Associação de Classe R$ 17.000,48; Condução e Ref. R$ 215,80; Outras R$ 31,00; Seguros R$ 13.277,42 e Multas Trânsito R$ 104,62)" Julho "Demais Receitas (Outras Receitas ): R$ 570,19 (Atualização Monetária R$ 570,19 ). Outras Despesas: R$ 15.954,06 (Associação de Classe R$ 2.367,60; Condução e Ref. R$ 205,44; Outras R$ 103,60; Seguros R$ 13.277,42)." Agosto "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$16.458,16 ( Atualização Monetária R$ 2.649,84 e Recuperação de Impostos/Proc. Jud. R$ 13.808,32 ). Outras Despesas R$ 7.982,62 (Associação de Classe R$ 2.221,60; Seguros R$ 5.761,02)." Setembro "Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 1.004,94 ( Atualização Monetária R$ 1.004,94) Outras Despesas R$ 8.703,00 (Associação de Classe R$ 2.221,60; Seguros R$ 5.761,02; Outras R$ 142,10; Condução e Refeição R$ 402,20 e Multas Transito R$ 176,08)" Outubro Demais Receitas (Outras Receitas ) R$ 17.452,01 ( Desconto Obtido R$ 16.300,61 e Atualização Monetária R$ 1.151,40). Outras Despesas R$ 6.916,17 (Associação de Classe R$ 2.221,60, Seguros R$ 4.547,67, Ouras R$ 96,90, Condução e Refeição R$ 50,00) Total 0  614 - Estoque de Ações Judiciais (Acumulativo)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Trabalhistas 13.692.360,33 13.709.628,22 13.817.061,26 13.807.252,48 13.756.575,57 13.756.575,57 13.756.575,57 12.966.146,91 13.839.335,83 15.955.990,18 Cíveis 7.876.099,79 7.319.139,37 7.322.117,36 7.325.095,35 7.460.612,97 7.460.612,97 7.460.612,97 7.460.612,97 7.460.612,97 7.460.612,97 Outras Ações Judiciais 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  615 - Doações Não Financeiras  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 7.597,00 905,04 255,62 8.484,40 3.418,21 0 68.523,36 14.210,62 37,43 3.353,78 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  640 - Aquisições da Secretaria de Estado da Saúde  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Insumos 0,37 21.985,67 0,03 12.000,03 18.147,11 357,38 82.160,21 4.554,65 0 1.527,65 Equipamentos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  665 - Contrapartidas de Ensino (Estágios / Residência Médica) - Retribuição não-financeira  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valor Valores calculados em contrapartidas não financeiras 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  666 - Descrição das Contrapartidas de Ensino não-financeiras realizadas no período (Tabela 665)  Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição Descrição - - - - - - - - -